Le rapport Intégral reprend la même structure que le Rapport Business en y ajoutant plus de détails avec par exemple un historique des bilans plus exhaustif.
Vérifier la santé et de la viabilité d'une entreprise,
Découvrir les comportements de paiement avec le score PAYDEX® et la solvabilité avec le Rating D&B®,
Etablir l'existence, la taille, l'activité de l'entreprise étudiée,
Connaître les actionnaires et les principaux dirigeants.
Egalement inclus :
Informations légales et procédures (jugements, dépôts...),
Comptes financiers (si disponibles),
Liens avec d'autres entreprises (société-mère, filiales),
Recommandation d'encours crédit...
Source : Dun & Bradstreet, livraison immédiate par email
================================================================================ FRANKFURTER MASCHINENBAU AKTIENGESELLSCH DE 317273787 Exhaustive Report ------------------------------------------------------------------------- IDENTIFICATION & SYNTHESE GENERALE ------------------------------------------------------------------------- (C) 2015 D&B COPYRIGHT 2015 DUN & BRADSTREET INC. FOR THE EXCLUSIVE USE OF SUBSCRIBER 850224249. ================================================================================ Frankfurter Maschinenbau Aktiengesellschaft Identite -------- Numero de D-U-N-S 31-727-3787 Enseigne(s) Frankfurter Maschinenbau Adresse Mainzer Landstr. 127 - 128 60327 Frankfurt am Main Hessen Allemagne No de telephone +49 69 65437821 No de fax +49 69 2631589 Numero de TVA DE123567901 No Registre HRB999111 Siege social Mainzer Landstr. 127 - 129 60327 Frankfurt am Main Hessen Allemagne Activite Machines-outils, du type par formage de metaux (35420000) Site web www.dnbgermany.de -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- EVALUATION DU RISQUE D&B ------------------------------------------------------------------------- ================================================================================ Analyses D&B: Risque de defaillance Faible Risque de defaillance , paiement avec retard Rating D&B 2A 1 Solidite financiere 2A basee sur une valeur nette de EURO 6.590.000 Indicateur de risque (1-4) 1 Represente un risque de defaillance faible. -------------------------------------------------------------------------------- Montant de transaction maximum EURO 740.000 recommande Credit maximum recommande EURO 46.500.000 -------------------------------------------------------------------------------- Score de defaillance D&B 89 sur 100 11% des entreprises allemandes ont un risque de defaillance plus faible. -------------------------------------------------------------------------------- Comportement de paiement 70 sur 100 La societe paie ses factures avec un delai moyen de 15 Jour(s) de retard de paiement. -------------------------------------------------------------------------------- Principaux facteurs influencant l'evaluation du risque Le revenu par salarie a une une influence positive sur l'evaluation du risque. La forme juridique de cette entreprise est moins risquee que la moyenne. Le comportement de paiement a un impact negatif sur l'evaluation du risque de cette entreprise. L'anciennete de l'entreprise a une influence positive sur l'evaluation du risque.risque de l'entreprise. -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- RATING ET SCORE D&B - COMPARAISON SECTORIELLE ------------------------------------------------------------------------- ================================================================================ -------------------------------------------------------------------------------- Comparaison de l'indicateur de surface financiere : -------------------------------------------------------------------------------- Indicateur de la surface financiere de Frankfurter Maschinenbau Aktiengesellschaft : 2A Nombre total d'entreprises dans le meme secteur d'activite avec une surface financiere connue : 351 dont -13 (3,7%) ont une surface financiere plus solide. -41 (11,6%) ont une surface financiere identique. -297 (84,6%) ont une surface financiere plus fragile. -------------------------------------------------------------------------------- Comparaison du risque -------------------------------------------------------------------------------- Nombre total d'entreprises dans le meme secteur d'activite que Frankfurter Maschinenbau Aktiengesellschaft : 357 Le Rating moyen du secteur d'activite : 68 Le Score de defaillance actuel de 89 signifie que Frankfurter Maschinenbau Aktiengesellschaft a une probabilite de defaillance plus faible que la moyenne de son secteur d'activite. -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- INFORMATIONS DE PAIEMENT ------------------------------------------------------------------------- ================================================================================ D&B collecte plus de 100 millions d'experiences de paiement sur des entreprises europeennes chaque annee. Ces experiences sont collectees par de l'analyse d'uneou plusieurs factures issue(s) du programme D&B Dun-Trade Partners. Les informations ci-dessous montrent comment Frankfurter Maschinenbau Aktiengesellschaft a regle ses factures. Dans certains cas, un paiement apres echeance peut decouler de factures non prises en compte ou contestees. -------------------------------------------------------------------------------- Comportement de paiement moyen 15 Jour(s) de retard de paiement Paydex 70 -------------------------------------------------------------------------------- Nombre d'experiences de paiement 22 Valeur totale des experiences (12 derniers mois ;en 316.000 euros) Synthese des experiences de paiement -------------------------------------------------------------------------------- Tranches Nombre Valeur % paye dans Retard de d'encours d'experiences totale les delais paiement (%) De 1 De 31 De 61 Plus a 30 a 60 a 90 de 90 -------------------------------------------------------------------------------- >100.000 2 200.000 100 - - - - 50.000-99.999 0 0 - - - - - 15.000-49.999 2 30.000 - 50 50 - - 5.000-14.999 12 80.000 87.5 12.5 - - - 1.000-4.999 6 6.000 91.7 8.3 - - - <1.000 0 0 - - - - - Total 22 316.000 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- COMPARAISON SECTORIELLE DES PAIEMENTS D&B ------------------------------------------------------------------------- ================================================================================ Historique et comparaison sectorielle du comportement de paiement Ci-dessous, une comparaison sectorielle basee sur 207 autres entreprises dans le meme secteur d'activite que Frankfurter Maschinenbau Aktiengesellschaft pour lesquelles D&B possede des experiences de paiement. Comparaison des jours de retard et du Paydex Frankfurter Maschinenbau Aktiengesellschaft paie avec 15 jours de retard, - Indice des paiements 70. Quartile superieur (25 % superieurs) paie avec 3 jours de retard, - Indice des paiements 81. Median (50 % intermediaires) paie avec 0 jour de retard, - Indice des paiements 80. Quartile inferieur (25 % inferieurs) paie avec 1 jours de retard, - Indice des paiements 79. -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- RISQUE DE DEFAILLANCE ET DE PAIEMENT - COMPARAISON SECTORIELLE ------------------------------------------------------------------------- ================================================================================ Commentaires Frankfurter Maschinenbau Aktiengesellschaft regle generalement ses factures avec 15 jour(s) de retard. Il s'agit de 6 jours en plus par rapport a la moyenne nationale qui est de 9 jour(s) de retard. Compare a des entreprises du meme secteur Frankfurter Maschinenbau Aktiengesellschaft paie dans des delais plus courts que la moyenne nationale qui est de 15 jour(s) de retard. Le Score de defaillance D&B de 89 predit que le risque de defaillance dans les 12 prochains mois pour Frankfurter Maschinenbau Aktiengesellschaft est faible. Ceci en comparaison avec un score D&B moyen sur le secteur pour ce mois de 68 et une moyenne nationale de 50. -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- DIRIGEANTS ------------------------------------------------------------------------- ================================================================================ Il y a actuellement 5 dirigeants. Il y a eu 0 nomination(s) dans les 12 derniers mois et 0 demission(s). Wolfgang Engel : PDG Adresse 65187 Wiesbaden, Hessen , Allemagne Date de naissance 18 mars 1959 Autres responsabilites actuelles : -------------------------------------------------------------------------------- Raison sociale D-U-N-S A occupe le poste Fonction a partir du -------------------------------------------------------------------------------- Metallverwertung 32-916-8186 07 dec. 1999 Directeur general Bischofsheim - M.V.B. GmbH [Cessation amiable] -------------------------------------------------------------------------------- Dennis Rodenhausen : Membre du conseil d'administration Adresse 64283 Darmstadt, Hessen , Allemagne Date de naissance 19 juil. 1972 -------------------------------------------------------------------------------- Bjoern Than : Membre du conseil d'administration (A occupe le poste a partir du 01 mars 1986) Titre : Docteur Adresse 60598 Frankfurt am Main, Hessen , Allemagne Date de naissance 09 mai 1939 -------------------------------------------------------------------------------- Uwe Boehm : Membre du conseil de surveillance Adresse 18299 Hohen Sprenz, Mecklenburg-Vorpommern , Allemagne Date de naissance 28 fevr. 1962 -------------------------------------------------------------------------------- Hermann Schulz : Vice-president du conseil d'administration (A occupe le poste a partir du 01 janv. 1985) Titre : Docteur Adresse 60313 Frankfurt am Main, Hessen , Allemagne Date de naissance 02 sept. 1940 -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- CONTROLE DE LA SOCIETE ------------------------------------------------------------------------- ================================================================================ Selon la base de donnees de D&B, Frankfurter Maschinenbau Aktiengesellschaft a 2 proprietaire(s). -------------------------------------------------------------------------------- Nom de l'actionnaire Rainer Musterlaeufer Participation 70,0% Debut de la participation 25 mai 2000 Type de participation Actionnariat Ne le 16 juin 1977 Adresse Allemagne -------------------------------------------------------------------------------- Nom de l'actionnaire datawash test 03 tk gesellschaft mit beschraenkter haftung D-U-N-S 31-284-3809 Participation 30,0% Type de participation Actionnariat Adresse 64372 Ober-Ramstadt, Allemagne -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- FILIALES ------------------------------------------------------------------------- ================================================================================ Frankfurter Maschinenbau Aktiengesellschaft a 2 filiales directes. -------------------------------------------------------------------------------- Raison sociale Floessebau GmbH & Co. KG D-U-N-S 34-142-5774 Adresse Neutorplatz 18, 46395 Bocholt, Allemagne Activite 17510000 Travaux de charpenterie et de menuiserie Debut de propriete 26 sept. 2011 % of shares owned 100,0 -------------------------------------------------------------------------------- Raison sociale PRIMER D.O.O. D-U-N-S 56-590-1506 Adresse 11000, POSLOVNI CENTAR 'MIR', LEPE ULICE 7/32 BEOGRAD, Serbie et Montenegro Activite 5045 Debut de propriete 1999 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ETABLISSEMENTS SECONDAIRES ------------------------------------------------------------------------- ================================================================================ Frankfurter Maschinenbau Aktiengesellschaft a 4 etablissement(s) secondaire(s). -------------------------------------------------------------------------------- Raison Sociale Frankfurter Maschinenbau Aktiengesellschaft D-U-N-S 32-730-4440 Adresse Havelstr. 11, 64295, Darmstadt, Allemagne Activite 87110202 Ingenerie mecanique -------------------------------------------------------------------------------- Raison Sociale Frankfurter Maschinenbau Aktiengesellschaft D-U-N-S 33-375-8113 Adresse Sternstr. 5, 20357, Hamburg, Allemagne Activite 87110202 Ingenerie mecanique -------------------------------------------------------------------------------- Raison Sociale Frankfurter Maschinenbau Aktiengesellschaft D-U-N-S 33-337-8466 Adresse Fuechte 20, 48599, Gronau (Westf.), Allemagne Activite 35420100 Machines a poinconner, a cisailler et a cintrer -------------------------------------------------------------------------------- Raison Sociale Frankfurter Maschinenbau Aktiengesellschaft D-U-N-S 34-135-7672 Adresse Wilhelm-Liebknecht-Str. 49, 35396, Giessen, Allemagne Activite 35420000 Machines-outils, du type par formage de metaux -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- PROFIL ------------------------------------------------------------------------- ================================================================================ Structure legale -------------------------------------------------------------------------------- Forme juridique Aktiengesellschaft Date de creation 02 fevr. 1952 Date de creation 10 avr. 1931 en tant que Societe commerciale en nom collectif enregistree Date d'immatriculation 25 mai 2011 Enregistre a Frankfurt/Main 60313 Numero de registre HRB999111 Numero de TVA : DE123567901 Siege social Mainzer Landstr. 127 - 129, 60327 Frankfurt am Main, Hessen, Allemagne -------------------------------------------------------------------------------- Capital -------------------------------------------------------------------------------- Capital social a l'origine Euro(s) 5.000 (AG) -------------------------------------------------------------------------------- Contrats speciaux/legaux -------------------------------------------------------------------------------- Date 31 dec. 2005 Evenement(s) Fusion Entre FRANKFURTER MASCHINENBAU AKTIENGESELLSCH (D-U-N-S : 317273787) Et Frankfurter Maschinenbau GmbH (D-U-N-S : 342249695) -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ANTECEDENTS ------------------------------------------------------------------------- ================================================================================ Date Evenement(s) Details -------------------------------------------------------------------------------- 24 mai 2011 Precedente adresse Darmstaedter Landstr. 801, 60598 professionnelle Frankfurt am Main, Hessen, Allemagne 24 mai 2011 Adresse precedente enregistree Darmstaedter Landstr. 802, 60598 Frankfurt am Main, Hessen, Allemagne 2002 Precedente adresse Hans-Sachs-Str. 15, 60487 Frankfurt professionnelle am Main, Hessen, Allemagne 24 mai 2011 Precedent numero de registre HRB900003, Frankfurt/Main 60313 24 oct. Divers Die Frankfurter Maschinenbau AG 2012 schickt 100 Mitarbeiter in die Kurzarbeit. Betroffen sind die Standorte Darmstadt und Giessen. -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ACTIVITE ------------------------------------------------------------------------- ================================================================================ Description de l'activite SIC(s) -------------------------------------------------------------------------------- Machines-outils, du type par formage de 35420000 metaux Machines-outils, du type usinage de metaux 35410000 -------------------------------------------------------------------------------- Activite detaillee "ES HANDELT SICH UM EINE TESTAUSKUNFT. ALLE ANGABEN SIND REIN FIKTIV UND BETREFFEN KEINE EXISTIERENDE FIRMA." -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- BANQUES ------------------------------------------------------------------------- ================================================================================ -------------------------------------------------------------------------------- Nom de la banque Code postal Ville BIC -------------------------------------------------------------------------------- SEB 60283 Frankfurt am Main ESSEDE5FXXX Bayer Hypo- und 85609 Aschheim 50320191 Vereinsbank Ndl 427 Ffm Landesbank Hessen-Thuer 60297 Frankfurt am Main HELADEFFXXX Girozentrale -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- SYNTHESE FINANCIERE ------------------------------------------------------------------------- ================================================================================ Donnees financieres - Base sur la recherche -------------------------------------------------------------------------------- Non consolide Basee sur les enquetes 2014 -------------------------------------------------------------------------------- Effectifs 235 Note: Nombre d'employes n'est pas exprime en milliers (000) Donnees financieres - selon des donnees publiees bilan -------------------------------------------------------------------------------- Bilan fiscal Bilan fiscal Bilan fiscal Non consolide Non consolide Non consolide Base sur le Base sur le Base sur le bilan bilan bilan Euro(s) Euro(s) Euro(s) 30 nov. 2013 30 nov. 2012 30 nov. 2011 -------------------------------------------------------------------------------- Rotation 40.000.000 52.000.000 44.000.000 Resultat Courant 2.000.000 (400.000) 4.600.000 Immob. Corp. Nettes 6.260.000 6.600.000 7.025.000 Total Actif 24.890.000 26.000.000 26.053.000 Total Actif Circulant 17.410.000 18.485.000 17.745.000 Dettes a court terme / Passif 10.000.000 11.430.000 10.350.000 a court terme Fonds de roulement(encours) 6.040.000 6.740.000 5.995.000 Tot. Dettes Lg Terme 4.500.000 4.600.000 4.300.000 -------------------------------------------------------------------------------- Bilan fiscal Bilan fiscal Non consolide Non consolide Base sur le Base sur le bilan bilan Euro(s) Euro(s) 30 nov. 2010 30 nov. 2009 -------------------------------------------------------------------------------- Rotation 45.000.000 41.000.000 Resultat Courant 3.000.000 (1.800.000) Immob. Corp. Nettes 6.400.000 6.300.000 Total Actif 25.800.000 24.000.000 Total Actif Circulant 18.228.000 16.839.000 Dettes a court terme / Passif a court terme 11.300.000 10.450.000 Fonds de roulement(encours) 5.328.000 5.730.000 Tot. Dettes Lg Terme 4.500.000 4.100.000 Non Non Non Non Non consolide consolide consolide consolide consolide Base sur le Base sur le Base sur le Base sur le Base sur le bilan bilan bilan bilan bilan 30 nov. 2013 30 nov. 2012 30 nov. 2011 30 nov. 2010 30 nov. 2009 -------------------------------------------------------------------------------- Effectifs 315 250 335 330 240 Note: Nombre d'employes n'est pas exprime en milliers (000) -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- COMPTE DE RESULTATS ------------------------------------------------------------------------- ================================================================================ Le compte de resultats est affiche conformement au standard comptable HGB. -------------------------------------------------------------------------------- Bilan fiscal Bilan fiscal Bilan fiscal Non consolide Non consolide Non consolide Euro(s) Euro(s) Euro(s) 30 nov. 2013 30 nov. 2012 30 nov. 2011 -------------------------------------------------------------------------------- Chiffre d'affaires 40.000.000 52.000.000 44.000.000 Cout des produits vendus 25.000.000 34.000.000 26.000.000 Resultat Brut 15.000.000 18.000.000 18.000.000 Documents soumis au bureau de 7.000.000 9.000.000 6.500.000 la TVA Plus assujetti a la TVA 6.000.000 8.000.000 6.000.000 Cout des matieres - - - frais de personnel - - - Amortissement - - - Autre resultat d'exploitation 3.000.000 4.000.000 3.000.000 Charges d'Exploit. diverses 2.000.000 4.500.000 4.000.000 Benefice net d'exploitation / 3.000.000 500.000 4.500.000 (Perte) resultat exceptionnel 1.000.000 100.000 1.700.000 Charges financieres 2.000.000 1.000.000 1.600.000 Resultat Courant 2.000.000 (400.000) 4.600.000 taxe pour les SA 600.000 105.000 550.000 Total des autres impots 400.000 95.000 100.000 Cout des produits vendus 1.000.000 (600.000) 3.950.000 Elements Extraordinaires (450.000) 500.000 (650.000) Dividendes (50.000) - (800.000) Benefice net (Perte) de 500.000 (100.000) 2.500.000 l'annee Nombre d'employes 315 250 335 Frais de personnel - - - -------------------------------------------------------------------------------- Bilan fiscal Bilan fiscal Non consolide Non consolide Euro(s) Euro(s) 30 nov. 2010 30 nov. 2009 -------------------------------------------------------------------------------- Chiffre d'affaires 45.000.000 41.000.000 Cout des produits vendus - - Resultat Brut - - Documents soumis au bureau de la TVA - - Plus assujetti a la TVA - - Cout des matieres 29.000.000 25.000.000 frais de personnel 14.000.000 14.000.000 Amortissement 1.000.000 1.000.000 Autre resultat d'exploitation 4.000.000 3.200.000 Charges d'Exploit. diverses 2.500.000 3.800.000 Benefice net d'exploitation / (Perte) 2.500.000 400.000 resultat exceptionnel 500.000 200.000 Charges financieres - 2.400.000 Resultat Courant 3.000.000 (1.800.000) taxe pour les SA 900.000 (200.000) Total des autres impots 300.000 50.000 Cout des produits vendus 1.800.000 (1.650.000) Elements Extraordinaires (1.100.000) 1.900.000 Dividendes (200.000) - Benefice net (Perte) de l'annee 500.000 250.000 Nombre d'employes 330 240 Frais de personnel 14.000.000 14.000.000 -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- BILAN ------------------------------------------------------------------------- ================================================================================ Le bilan est publie independamment des normes comptables -------------------------------------------------------------------------------- Bilan fiscal Bilan fiscal Bilan fiscal Non consolide Non consolide Non consolide Euro(s) Euro(s) Euro(s) 30 nov. 2013 30 nov. 2012 30 nov. 2011 -------------------------------------------------------------------------------- ACTIF Total des actifs incorporels 920.000 660.000 953.000 Terrains et constructions 2.200.000 1.800.000 2.400.000 Installations, machines et 3.840.000 4.600.000 4.175.000 outillage Actifs corporels 6.260.000 6.600.000 7.025.000 Avoirs 300.000 255.000 330.000 investissements a long terme 300.000 255.000 330.000 En cours de production de 6.600.000 9.000.000 6.450.000 biens et services. Realisable a court terme 7.500.000 7.000.000 7.800.000 autres creances 1.350.000 1.500.000 1.450.000 Acomptes verses sur stocks 100.000 - 150.000 Disponibilites 400.000 600.000 400.000 Taxes Recuperables 300.000 10.000 300.000 titres 90.000 70.000 95.000 actions en propre 1.070.000 275.000 1.100.000 Total des actifs circulants 17.410.000 18.485.000 17.745.000 Total Actif 24.890.000 26.000.000 26.053.000 passif Valeur nette/Capitaux propres 6.290.000 5.620.000 6.790.000 Capital 2.500.000 3.000.000 2.500.000 Primes d'Emission 1.000.000 1.000.000 1.000.000 reserves 790.000 420.000 790.000 Report a Nouveau 2.000.000 1.200.000 2.500.000 Dettes a long terme Subv. d'invest. 500.000 600.000 600.000 Impots differes 1.500.000 150.000 1.300.000 Hypotheques/Emprunts 1.000.000 1.500.000 1.000.000 Dettes Long Terme Div 5.500.000 5.900.000 5.300.000 Tot. Dettes Lg Terme 8.500.000 8.150.000 8.200.000 Dettes a court terme Creanciers 2.500.000 2.500.000 2.600.000 Produits constates d'avance 0 300.000 200.000 Prets et decouverts bancaires 1.500.000 2.000.000 1.600.000 Lettres de change payables a 1.000.000 - 900.000 court terme Dettes aux Soc. Appt. 3.000.000 5.000.000 2.900.000 Autres dettes a court terme 1.900.000 1.505.000 1.837.000 Total Passif Ct Terme 10.300.000 12.305.000 11.313.000 Total Passif 24.890.000 26.000.000 26.053.000 -------------------------------------------------------------------------------- Bilan fiscal Bilan fiscal Non consolide Non consolide Euro(s) Euro(s) 30 nov. 2010 30 nov. 2009 -------------------------------------------------------------------------------- ACTIF Total des actifs incorporels 867.000 556.000 Terrains et constructions 2.300.000 2.000.000 Installations, machines et outillage 3.693.000 4.094.000 Actifs corporels 6.400.000 6.300.000 Avoirs 305.000 305.000 investissements a long terme 305.000 305.000 En cours de production de biens et services. 6.118.000 7.700.000 Realisable a court terme 8.000.000 6.500.000 autres creances 1.700.000 1.200.000 Acomptes verses sur stocks 300.000 200.000 Disponibilites 400.000 500.000 Taxes Recuperables 200.000 9.000 titres 110.000 80.000 actions en propre 1.400.000 650.000 Total des actifs circulants 18.228.000 16.839.000 Total Actif 25.800.000 24.000.000 passif Valeur nette/Capitaux propres 5.000.000 5.490.000 Capital 2.500.000 3.000.000 Primes d'Emission 1.000.000 1.000.000 reserves 900.000 190.000 Report a Nouveau 600.000 1.300.000 Dettes a long terme Subv. d'invest. 900.000 500.000 Impots differes 800.000 300.000 Hypotheques/Emprunts 900.000 1.500.000 Dettes Long Terme Div 5.800.000 5.100.000 Tot. Dettes Lg Terme 8.400.000 7.400.000 Dettes a court terme Creanciers 3.700.000 2.000.000 Produits constates d'avance 1.000.000 250.000 Prets et decouverts bancaires 2.400.000 1.500.000 Lettres de change payables a court terme 800.000 250.000 Dettes aux Soc. Appt. 2.200.000 5.000.000 Autres dettes a court terme 2.100.000 1.290.000 Total Passif Ct Terme 12.600.000 11.310.000 Total Passif 25.800.000 24.000.000 -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- RATIOS ------------------------------------------------------------------------- ================================================================================ Date de declaration 30 nov. 2013 30 nov. 2012 30 nov. 2011 -------------------------------------------------------------------------------- Situation financiere : -------------------------------------------------------------------------------- Rotation de l'actif 15,4 12,5 15,5 immobilise (%) Rotation des stocks (%) 16,8 17,3 15,0 Creances clients/chiffre 18,8 13,5 17,7 d'affaires (%) ratio de capitaux propres (%) 26,3 22,8 27,2 Passif commercial/matieres - - - (%) -------------------------------------------------------------------------------- Resultat : -------------------------------------------------------------------------------- Resultat hors (22,5) (125,0) (14,1) exploitation/resultat d'exploitation (%) Rendement des capitaux 8,4 (1,7) 46,5 propres (apres impot) (%) Rendement de l'actif (%) 10,2 5,4 14,2 Marge beneficiaire (apres 1,4 (0,2) 7,5 impot) (%) Rendement du Cash Flow (%) 8,4 (2,1) 9,0 Cash-flow d'exploitation 3.350.000,00 (1.100.000,00) 3.968.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- Etat financier : -------------------------------------------------------------------------------- Ratio de liquidite de l'actif 87,4 78,8 85,3 A (%) Ratio de liquidite de l'actif 174,3 177,2 161,2 B (%) Ratio de liquidite 1 (%) 4,0 5,2 3,9 Ratio de liquidite 2 (%) 93,4 80,2 94,2 Ratio de liquidite 3 (%) 160,4 159,0 157,9 BAII - Couverture des 177,5 106,7 1.087,5 interets (%) Intensite d'endettement a 222,2 248,5 240,7 court terme (%) -------------------------------------------------------------------------------- Date de declaration 30 nov. 2010 30 nov. 2009 -------------------------------------------------------------------------------- Situation financiere : -------------------------------------------------------------------------------- Rotation de l'actif immobilise (%) 13,8 15,1 Rotation des stocks (%) 14,3 19,3 Creances clients/chiffre d'affaires (%) 17,8 15,9 ratio de capitaux propres (%) 21,1 23,9 Passif commercial/matieres (%) 14,8 14,0 -------------------------------------------------------------------------------- Resultat : -------------------------------------------------------------------------------- Resultat hors exploitation/resultat (36,7) (105,6) d'exploitation (%) Rendement des capitaux propres (apres impot) 12,8 4,4 (%) Rendement de l'actif (%) 3,3 9,4 Marge beneficiaire (apres impot) (%) 1,6 0,6 Rendement du Cash Flow (%) 6,5 6,0 Cash-flow d'exploitation 2.932.000,00 2.450.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- Etat financier : -------------------------------------------------------------------------------- Ratio de liquidite de l'actif A (%) 72,0 80,2 Ratio de liquidite de l'actif B (%) 160,5 172,3 Ratio de liquidite 1 (%) 3,5 4,8 Ratio de liquidite 2 (%) 90,4 79,2 Ratio de liquidite 3 (%) 147,2 154,8 BAII - Couverture des interets (%) 1.366,7 105,0 Intensite d'endettement a court terme (%) 251,1 254,9 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- EVOLUTION FINANCIERE ------------------------------------------------------------------------- ================================================================================ -------------------------------------------------------------------------------- 2013 vs 2012 2012 vs 2011 2011 vs 2010 2010 vs 2009 -------------------------------------------------------------------------------- Chiffre d'Affaires (31)% 31,8% (2,2)% 9,8% Resultat Brut (16,7)% 0% - - Resultat d'Exploitation 500% (88,9)% 80% 525% Resultat courant avant 600% (108,7)% 53,3% 266,7% impots Benefice (Perte) apres 266,7% (115,2)% 119,4% 209,1% impots Benefice net pour l'annee 600% (104)% 400% 100% Effectifs 26% (25,4)% 1,5% 37,5% Rentab. brute/salarie 496,8% (105,4)% 392,5% 45,5% Tot. des immob. incorp. 40% (31,1)% 10,9% 54,5% Total des actifs incorporels (5,4)% (4,4)% 9,7% 0% Total actifs circulants (11,7)% 11,2% (1,7)% 2,8% Total Actif (4,3)% (0,2)% 1% 7,5% Total passif Ct terme (12,5)% 10,4% (8,4)% 8,1% Fonds de roulement (encours) (10,4)% 12,4% 12,5% (7)% Total de l'actif moins 2,2% (7,2)% 8,3% 7% passif circulant Dettes a long terme (2,2)% 7% (4,4)% 9,8% Actif net 2,2% (7,2)% 8,3% 7% Valeur nette/Capitaux 11,9% (17,2)% 35,8% (8,9)% propres -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Source DnB - 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